【서식 10】

2015학년도 학교법인 김포학원 법인회계

세입․세출 결산서

1. 세입․세출 예산액 :  236,837,000원

2. 세 입 결 산 액(A) :  230,528,699원

3. 세 출 결 산 액(B) :  156,827,020원

4. 차인잔액(C=A-B) :   73,701,679원

학 교 법 인  김 포 학 원

【서식 7】

기구 및 정․현원 일람표

[ 작성기준 : 예산 - 3.1.  결산 - 2.28. ]

1. 일반현황

법인설립 인 가 년 월 일	설립자 (한 자)	이사장 인적사항				전화번호
		성 명 (한 자)	생년월일	학력	경력	법 인 사무실	이사장 자택
‘04.11.11	전병두 (田炳斗)	전병두 (田炳斗)	1949.5.13	․	․	031)996-7700	․

※ 작성요령 : 관외법인도 작성하며 지역교육청에서는 법인별 제출 할 것.

2. 법인 정․현원 현황                                              (단위 : 명)

구 분	사 무 직							기능직	계
	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계
정 원		1		1			2	0	2
현 원
증 감		△1		△1			△2	0	△2

※ 작성요령 : 관내법인만 작성.

ㅇ 학 교 : 해당없음

【서식 41】

법인회계 결산 총괄표

1. 세 입

(단위 : 원)

관 별	결산액	구성비 ( % )	최종 예산액	비교증감	비 고
1. 재 산 수 입	76,338,940	33.1	81,101,000	4,762,060
2. 사 업 수 입	0	0	0	0
3. 투 자 수 입	0	0	0	0
4. 과년도 수입	0	0	0	0
5. 이 월 금	50,910,796	22.1	50,910,000	-796
6. 기부 원조금	0	0	0	0
7 고정부채 입금	77,500,000	33.6	77,500,000	0
8. 잡 수 입	25,778,963	11.2	27,326,000	1,547,037
세 입 합 계	230,528,699	100	236,837,000	6,308,301

2. 세 출

(단위 : 원)

관 별	결산액	구성비 ( % )	최종 예산액	비교증감	비 고
1. 이 사 회 비	6,295,650	4.0	6,300,000	4,350
2. 사 무 비	5,672,010	3.6	5,806,000	133,990
3. 재산조성비	51,738,730	33.0	53,663,000	1,924,270
4. 전 출 금	37,852,630	24.1	42,800,000	4,947,370
5. 투 자 비	0	0	0	0
6. 과년도지출	0	0	0	0
7. 상 환 금	54,500,000	34.8	77,500,000	23,000,000
8. 수 혜 금	0	0	0	0
9. 잡 지 출	768,000	0.5	768,000	0
10. 예 비 비	0	0	50,000,000	50,000,000
세 출 합 계	156,827,020	100	236,837,000	80,009,980

【서식 16】

미수입액조서

(단위 : 원)

과 목			예산액	징 수 결정액	수입액	미수입액	미수내역 및 사유
관	항	목
재산 수입	기본재산수입	기본재산 수입	81,101,000	77,318,940	76,338,940	980,000	임대료 미납 -4층 보영물류화물
잡수입	잡수입	잡수입	27,301,000	26,416,315	25,757,765	658,550	관리비 미납 472,000원 부가가치세 미납 98,000원 전기료 미납 88,550원 -4층 보영물류화물

【서식 21】

채무확정액조서

(단위 : 원)

회계 및 소관			사 항	금 액
관	항	목
재산조성비	재산관리비	재산유지비	2월분 전기요금	1,302,180
합계				1,302,180

※ 임대보증금 별도

【서식 17】

감 사 보 고 서

본인등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 김포학원의 2015.3.1.부터 2016.2.29.로 종결되는 2015학년도의 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

1. 결산내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	비교		비고
			증	감
세입	230,528,699	236,837,000	6,308,301
세출	156,827,020	236,837,000	80,009,980
잔액	73,701,679

2016.  4.  6

학교법인 김포학원

감  사   석 순 필 (인)

감  사   장 은 복 (인)

피감사자(입회인): 법인실장   김 준 범  (인)

학교법인 김포학원 이사장 귀하

※ 반드시 자필 서명 날인할 것.

【서식 45】

수익용기본재산 수입실적조서

가. 토지(대지, 임야, 전, 답) 및 건물

재산의 종류	면 적(㎡)	평가액	총수입액	필요경비	순수익액	운영방법
토지	648.1	1,017,517,000
건물	2,997.87	1,673,669,323	73,237,090		73,237,090	임대

※ 작성요령

1. 재산의 종류 : 소재지별로 구체적으로 기재한다.

2. 운영방법 : 농지의 경우 자경 또는 임대료, 대지 및 건물은 임대등으로 기재한다.

3. 총수입액과 순수익액을 일치시킨다. 만약 토지, 건물의 유지관리를 위해 필요경비가           있을시 예산에 편성․집행하여야 한다.

나. 현금 및 유가증권

재산의 종류	금 액	이율 또는 배 당 금	총수입액	필요경비	순수익액
정기예금	138,000,000	2.64%	3,063,600	471,790	2,591,810
선급법인세				510,040	510,040
합계			3,063,600	981,830	3,101,850

※ 작성요령

1. 총수입액 : 세전 수입

2. 필요경비 : 세금 기재

3. 순수익액 : 세후 수입

다. 수익액 집행내역

재산의 종 류	순 수익액	집 행 내 역
		법 정 부담금	법 인 운영비	교 육 시설비 부담액	제 세 공과금	감 가 상각비	학 교 운영비	재 투자비	계
건물	76,338,940	30,000,000	11,967,660	0	18,879,600	0	0	0	60,847,260

【서식 44】

수익용기본재산중 정기예금별 조서

일련 번호	정기 예금액	예 치 은행명	계좌번호	예치일	예치 기간	이율 (%)	세전	세금	세후	비 고
1	138,000,000	기업	339-029517-13-074	14.09.02	15.09.02	2.22	3,063,600	471,790	2,591,810	만기
계							3,063,600	471,790	2,591,810

※ 첨부서류

- 잔액증명서

- 잔액증명서상에 질권, 근저당권 등의 설정을 제한하는 “지급정지”를 명시하여 제출

- 예금통장 (사본)

․위 예금통장 사본은 계좌번호 및 예금주명의가 있는 면과 금액이 기재되어

있는 면의 사본을 같이 제출

【서식 45】

임대보증금 사용조서

(단위 : 천원)

임대보증금액	사용금액	사용내역
73,000	73,000	정기예금