【서식 10】

2014학년도 학교법인 김포학원 법인회계

세입․세출 결산서

1. 세입․세출 예산액 :  234,079,000원

2. 세 입 결 산 액(A) :  222,980,886원

3. 세 출 결 산 액(B) :  172,070,090원

4. 차인잔액(C=A-B) :   50,910,796원

학 교 법 인  김 포 학 원

【서식 24】

기구 및 정․현원 일람표

[ 작성기준 : 예산 - 3.1.  결산 - 2.28. ]

1. 일반현황

법인설립 인 가 년 월 일	설립자 (한 자)	이사장 인적사항				전화번호
		성 명 (한 자)	생년월일	학력	경력	법 인 사무실	이사장 자택
‘04.11.11	전병두 (田炳斗)	전병두 (田炳斗)	1949.5.13	․	․	031)996-7700	․

※ 작성요령 : 관외법인도 작성하며 지역교육청에서는 법인별 제출 할 것.

2. 법인 정․현원 현황                                              (단위 : 명)

구 분	사 무 직							기능직	계
	4급	5급	6급	7급	8급	9급	소계
정 원		1		1			2	0	2
현 원
증 감		△1		△1			△2	0	△2

※ 작성요령 : 관내법인만 작성.

ㅇ 학 교 : 해당없음

【서식 37】

법인회계 결산 총괄표

1. 세 입

(단위 : 원)

관 별	결산액	구성비 ( % )	최종 예산액	비교증감	비 고
1. 재 산 수 입	64,904,780	29.1	73,354,000	8,449,220
2. 사 업 수 입	0	0	0	0
3. 투 자 수 입	0	0	0	0
4. 과년도 수입	450,000	0.2	500,000	50,000
5. 이 월 금	68,061,685	30.5	68,061,000	-685
6. 기부 원조금	0	0	0	0
7 고정부채 입금	64,000,000	28.7	64,000,000	0
8. 잡 수 입	25,564,421	11.5	28,164,000	2,599,579
세 입 합 계	222,980,886	100	234,079,000	11,098,114

2. 세 출

(단위 : 원)

관 별	결산액	구성비 ( % )	최종 예산액	비교증감	비 고
1. 이 사 회 비	6,378,500	3.7	6,450,000	71,500
2. 사 무 비	5,371,680	3.1	5,394,000	22,320
3. 재산조성비	50,379,890	29.3	53,967,000	3,587,110
4. 전 출 금	31,672,020	18.4	40,000,000	8,327,980
5. 투 자 비	0	0	0	0
6. 과년도지출	0	0	0	0
7. 상 환 금	77,500,000	45.0	64,000,000	-13,500,000
8. 수 혜 금	0	0	0	0
9. 잡 지 출	768,000	0.5	768,000	0
10. 예 비 비	0	0	63,500,000	63,500,000
세 출 합 계	172,070,090	100	234,079,000	62,008,910

【서식 18】

결손처분액조서

(단위 : 원)

과 목			예산액	징 수 결정액	수입액	결 손 처분액	결손처분 내 역
관	항	목
과년도수입	과년도 수입	과년도수입	500,000	500,000	450,000	50,000	2010학년도 임대료 미납
잡수입	잡수입	잡수입	28,134,000	27,643,588	25,543,588	2,100,000	2010학년도 관리비 및 부가가치세 미납

【서식 19】

미수입액조서

(단위 : 원)

과 목			예산액	징 수 결정액	수입액	미수입액	미수내역 및 사유
관	항	목
	“해		당		없		음”

【서식 21】

채무확정액조서

(단위 : 원)

회계 및 소관			사 항	금 액
관	항	목
재산조성비	재산관리비	재산유지비	2월분 전기요금	1,203,960
재산조성비	재산관리비	재산유지비	2월분 상하수도 요금	113,500
합계				1,317,460

※ 임대보증금 별도

【서식 24】

감 사 보 고 서

본인등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 김포학원의 2014.3.1.부터 2015.2.28.로 종결되는 2014학년도의 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였습니다.

결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였습니다.

1. 결산내역

(단위:원)

구분	결산액	예산액	비교		비고
			증	감
세입	222,980,886	234,079,000	11,098,114
세출	172,070,090	234,079,000	62,008,910
잔액	50,910,796

2015.  4.  23.

학교법인 김포학원

감  사   김 인 동 (인)

감  사   석 순 필 (인)

피감사자(입회인): 법인실장   김 준 범  (인)

학교법인 김포학원 이사장 귀하

※ 반드시 자필 서명 날인할 것.